אילים עוקבת תיק 2

אילים (2B) עוקבת תיק 2 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, הפועלת כקרן עוקבת תיק של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל. מטרת הקרן היא להתאים את השקעותיה לעקרונות ההשקעה ולשיעורי החשיפה המומלצים המתפרסמים מעת לעת עבור "תיק מס' 2" של הבנק, כאשר ההתאמה לשינויים בפרסומים נעשית עד יום חישוב המחירים העשירי לאחר כל שינוי. נכס הייחוס של הקרן הוא תמהיל משוקלל המורכב מ-85% חשיפה ל-All-Bond כללי מקומי באפיק האג"ח ו-15% למדד ת"א-125, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). בהתאם למדיניות ההשקעות, לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, והחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים לא תעלה על 25%. החשיפה למניות מוגבלת לעד 15% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח לעד 30%. בנוסף, הקרן מגבילה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולחלק מאגרות חוב זרות, וכן קובעת מגבלות על נכסי חו"ל. לפי הכללים המעודכנים לתיק 2, הקרן שואפת לשלב רכיב אג"ח דומיננטי, רכיב מנייתי מתון, מח"מ שאינו עולה על 5 שנים, וחשיפה מסוימת לחו"ל ולמט"ח במסגרת גבולות מוגדרים.