מיטב (!) אג״ח תשואה כוללת

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המתמקדת באפיק האג"ח המקומי בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח הנסחרות בישראל לא תעלה על 25%. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 0B, כלומר ללא חשיפה למניות ועד חשיפה של עד 30% למט"ח. משמעות המונח "תשואה כוללת" היא שתשואת הקרן נגזרת גם משינויים במחירי הנכסים וגם מהכנסות הנובעות מהם, לרבות ריביות ודמי השאלה. מנהל הקרן מציין כי בכוונתו לבצע עסקאות השאלת ניירות ערך מנכסי הקרן, בכפוף לתנאי השוק והביקוש, במטרה למקסם את תשואת הקרן. בנוסף, הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולת זיקה לישראל ללא הגבלה, בכפוף להוראות הדין. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומדיניות ההשקעה שלה משקפת חשיפה רחבה לשוק האג"ח בישראל ללא רכיב מנייתי.