מיטב (!) אג״ח תשואה כוללת

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הישראלי. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח ישראלי מוגבלת לעד 25%. הקרן מוגדרת כקרן "תשואה כוללת", כלומר התשואה שלה נגזרת גם משינויים במחירי הנכסים וגם מהכנסות שוטפות מהם, לרבות ריביות ודמי השאלה. מנהל הקרן אף מציין כוונה לבצע עסקאות השאלת ניירות ערך כדי למקסם את תשואת הקרן, בכפוף לתנאי השוק והביקוש. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, ופרופיל החשיפה שלה הוא 0B — ללא חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח. בנוסף, הקרן עשויה להיחשף ללא הגבלה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה ו/או לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, בכפוף להוראות הדין. היקף ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים מוגבל יחד לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.