אינווסטור360 מניות חו״ל

אינווסטור 360 (4D) מניות חו"ל היא קרן פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר במניות הנסחרות מחוץ לישראל. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה למניות חו"ל לא תפחת מ-75%, והחשיפה הכוללת למניות יכולה להגיע עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, ובפרופיל חשיפה 4D, כלומר חשיפה גבוהה למניות ולמטבע חוץ, כאשר החשיפה למט"ח יכולה להגיע עד 120% בערך מוחלט. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא מדד S&P 500 - NTR, המחושב בדולרי ארה"ב ונערך על ידי S&P Dow Jones Indices LLC, בטיקר SPTR500N. בנוסף, הקרן מתייחסת גם לדולר ארה"ב כנכס ייחוס מטבעי. המדד הוא מדד השקעה נטו ממס, ולכן הוא משקף את ביצועי מניות ה-S&P 500 לאחר ניכוי מסים רלוונטיים על דיבידנדים. לצד רכיב המניות, הקרן רשאית להחזיק גם נכסים אחרים שאינם מניות חו"ל, אך בשיעור כולל של עד 25%. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אך מדיניותה נשענת על נכס ייחוס ברור משוק המניות האמריקאי, תוך חשיפה מהותית לשוקי חו"ל ולמטבע דולר ארה"ב.