דיאמונד אג שק פדיון 06/27

קרן נאמנות פתוחה המשקיעה בעיקר באיגרות חוב שקליות הנסחרות בישראל, לרבות מק"מ, שמועד פדיונן עד 30.6.2027. לפי מדיניות הקרן, לפחות 75% מנכסיה יושקעו באג"ח כאלה, והקרן מיועדת לבנות חשיפה לאפיק שקלי מקומי עם אופק פדיון מוגדר. האג"ח הנרכשות חייבות להיות בדירוג A- ומעלה או דירוג מקביל, ובמקרה של ירידת דירוג יבוצעו התאמות למדיניות בתוך פרקי הזמן שנקבעו. משך החיים הממוצע של תיק האג"ח לא יעלה על 5 שנים. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות ואינה יוצרת חשיפה למט"ח, ולכן פרופיל החשיפה שלה הוא 00. עד 25% מהנכסים יכולים להיות מושקעים בנכסים שאינם "אג"ח לפדיון", בכפוף לכך שמועד הפדיון הסופי שלהם לא יהיה מאוחר מ-30.6.2028 ובהתאם למגבלות הדירוג והסיכון שנקבעו במדיניות. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל בונד שקלי, במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. לקראת מועד הפדיון צפוי מנהל הקרן לעדכן את שם הקרן ואת מדיניותה ולקבוע תאריך פדיון חדש בטווח של 4–5 שנים.