דיאמונד אג שק פדיון 06/27

קרן פתוחה רגילה המתמקדת באגרות חוב שקליות הנסחרות בישראל, לרבות מק"מ, שמועד פדיונן עד 30 ביוני 2027. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח כאלה, והקרן שואפת לשמור על אופי סולידי יחסית באמצעות מגבלות ברורות: ללא חשיפה למניות, ללא חשיפה למט"ח, ועם משך חיים ממוצע של תיק האג"ח שלא יעלה על 5 שנים. הקרן קובעת גם רף איכות אשראי, כך שאג"ח שיירכשו יהיו בדירוג A- ומעלה או דירוג מקביל, ובנוסף קיימות מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולחברות נטולות זיקה לישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Bond Shekel, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס. במסמכי הדיווח מצוין פרופיל חשיפה 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למטבע חוץ. עוד נקבע כי עד 30 יום לפני תאריך הפדיון ידווח מנהל הקרן על שינוי שם הקרן ומדיניותה, כך שייקבע תאריך פדיון חדש שיחליף את התאריך הנוכחי, בכפוף לטווח שנקבע במדיניות.