אנליסט (0A) סולידית

אנליסט (0A) סולידית היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בהשקעה סולידית בשוק האג"ח המקומי. מדיניות הקרן קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לנכסים סולידיים, ובראשם אגרות חוב של מדינת ישראל ו/או בערבותה, וכן אגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל בדירוג AA ומעלה או דירוג מקביל. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפתה למט"ח מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסיה. בנוסף, הקרן אינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, ולמעט חריגים מוגדרים גם לאג"ח של מנפיקים נטולי זיקה לישראל. הקרן רשאית להחזיק גם מזומנים ופיקדונות בהתאם להוראות הדין, ותיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. נכס הייחוס של הקרן הוא שילוב משוקלל של שני מדדי אג"ח מקומיים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב: 50% מדד תל בונד-שקלי 1-3 ו-50% מדד תל בונד-צמודות 1-3, שניהם מחושבים כמדדי השקעה ברוטו ממס (GTR).