אש תיק אג״ח שקלי

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אלטשולר שחם, המתמקדת באג"ח שקליות הנסחרות בישראל, לרבות מק"מ. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח שקליות מקומיות. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל המורכב מ-50% מדד תל גוב-שקלי ו-50% מדד תל בונד שקלי, שניהם של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, ומחושבים כמדדי השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן מסווגת כקרן אג"ח בארץ ללא מניות, עם פרופיל חשיפה 0A – ללא חשיפה למניות ועד 10% חשיפה למט"ח ולנכסים שאינם שקליים בערך מוחלט. הקרן רשאית להחזיק גם מזומנים, פיקדונות לזמן קצוב, תעודות חוב ונכסים נוספים המותרים לפי דין, אך החשיפה לנכסים שאינם אג"ח מקומיות מוגבלת. הקרן לא תיצור חשיפה למניות, לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, ולאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים בדירוג גבוה כמפורט במדיניות. בנוסף, היקף ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מט"ח וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים מוגבל ל-10% מהשווי הנקי.