מגדל אגח לפדיון עד 2027

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מגדל, המתמקדת באפיק אג"ח מקומי בישראל עם יעד פדיון עד שנת 2027. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יוחזקו באגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות נע"מ לא סחיר של תאגידים ישראליים, שמועד הפדיון הסופי שלהן חל לא יאוחר משנת הפדיון. מתוך רכיב זה, לפחות 37.5% יוחזקו באג"ח צמודות למדד המחירים לצרכן ולפחות 37.5% באג"ח שקליות לא צמודות. הקרן משקיעה באג"ח קונצרניות בדירוג A- ומעלה בלבד, ושומרת על דירוג ממוצע של כלל חשיפות האג"ח שלא יפחת מ-+A או דירוג מקביל. אין בקרן חשיפה למניות, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי. בנוסף, לא תהיה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולסיכוני אשראי של בנקים וברוקרים מחוץ לקבוצת סיכון האשראי הראשונה. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, מסווג כאג"ח מקומי, ומחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR).