מגדל אגח לפדיון עד 2027

קרן פתוחה רגילה של מגדל, המסווגת כקרן אג"ח בארץ ללא מניות, עם פרופיל חשיפה 0A. מטרת ההשקעה של הקרן, לפי מדיניותה, היא החזקה מהותית באג"ח לפדיון הנסחרות בישראל ושמועד הפדיון הסופי שלהן חל לא יאוחר משנת 2027. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יוחזקו באג"ח לפדיון, כאשר לפחות 37.5% יוחזקו באג"ח צמודות למדד המחירים לצרכן ולפחות 37.5% באג"ח שקליות שאינן צמודות. הקרן קובעת כי אגרות החוב הקונצרניות שיוחזקו בה יהיו בדירוג A מינוס ומעלה בלבד, וכי הדירוג הממוצע של כלל אגרות החוב אליהן תהיה חשופה לא יפחת מדירוג A+. בנוסף, לא תהיה בקרן חשיפה למניות, לא תהיה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, ולא תהיה חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל. החשיפה למט"ח מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת, הפוכה או כשרה, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים.