סיגמא אג״ח לפדיון 12/2027

קרן פתוחה רגילה של SIGMA המתמקדת באיגרות חוב הנסחרות בישראל, עם דגש על אג"ח שמועד פדיונן הוא עד סוף דצמבר 2027. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב בישראל, לרבות מלוות קצרי מועד, שמועד פדיונן אינו מאוחר מסוף שנת הפדיון שנקבעה. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 0A, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 10% חשיפה למט"ח. בנוסף, משך החיים הממוצע של תיק האג"ח לא יעלה על 5 שנים, והדירוג הממוצע של תיק האג"ח לא יפחת מדירוג ממוצע של +A, בכפוף לאמור במדיניות. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה קרן בחשיפה הפוכה. עוד נקבע כי הקרן לא תיצור חשיפה למניות, לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, או לאג"ח נטולות זיקה לישראל, למעט במקרים המפורטים במדיניות. במהלך הרבעון האחרון של שנת הפדיון, מנהל הקרן רשאי לעדכן את שנת הפדיון החדשה, כך שהקרן תמשיך לפעול במבנה של אג"ח לפדיון בטווח שנים מוגדר.