טוען...
//
אלטרנטיבות
קרנות דומות.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
LIVE · 20.04.2026קרן פתוחהסיגמא
סיגמא אג״ח לפדיון 12/2027
ISIN · IL0051256530FUND ID · 5125653
אג״ח כללי בארץ - ללא מניות/אג״ח בארץ - כללי/אג״ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח״מ עד 5 שנים
קרן סיגמא (0A) אג"ח לפדיון עד 12/2027 היא קרן פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר באגרות חוב הנסחרות בישראל, עם דגש על החזקה באג"ח שמועד פדיונן עד סוף דצמבר 2027. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח ישראליות, לרבות מק"מ, שפדיונן חל לא יאוחר מ-31.12.2027, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת ל-25% לכל היותר. הקרן שומרת על מח"מ ממוצע של עד 5 שנים ועל דירוג ממוצע של תיק האג"ח שלא יפחת מ-+A. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, ואינה משקיעה באג"ח שאינן בדירוג השקעה או באג"ח נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים בדירוג גבוה במיוחד. חשיפת המט"ח מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, בסיווג מקומי ובאפיק אג"ח, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% בנכס הייחוס. במהלך הרבעון האחרון של שנת הפדיון מנהל הקרן רשאי לעדכן את שנת הפדיון לשנה חדשה, כך שהקרן תמשיך לפעול כקרן אג"ח לפדיון בטווח מתגלגל.
נכסים מנוהלים
101.3Mש״ח
תשואה שנתית
+4.88%
יחס שארפ
0.56
דמי ניהול
0.59%
תשואות.
ביצועי הקרן ב־8 חלונות זמן. מצטבר מצד אחד, שנתי ממוצע מהצד השני. מעודכן לתאריך 20.04.2026.
תקופהמצטברתשנתית
MTDמתחילת החודש
+0.26%—YTDמתחילת השנה
+1.40%—1Mחודש אחרון
+0.59%—3M3 חודשים
+1.28%—6M6 חודשים
+1.99%—1Yשנה אחרונה
+4.88%+4.88%3Y3 שנים
+15.59%+4.95%5Y5 שנים
+17.90%+3.35%כמה סיכון באמת.
כמה סיכון לוקחת הקרן ביחס לתשואה שהיא מייצרת. מחושב על פני 365 ימי מסחר, מול ריבית חסרת סיכון של 0.0%.
מדד מרכזי
0.56
יחס שארפהיחס בין תשואה לתנודתיות. מעל 1 נחשב טוב, מעל 2 מצוין. מודד כמה תשואה הקרן מפיקה על כל יחידת סיכון.
יחס סורטינו1.16שארפ על ירידות בלבד. גבוה יותר עדיף.
תנודתיות שנתית1.2%סטיית תקן שנתית של התשואות.
ירידה מירבית-0.5%15.10 → 09.11
מה רשום ברשות.
הפרטים כמו שהם רשומים ברשות ניירות ערך. בלי יפוי.
- סיווג ראשי
- אג״ח כללי בארץ - ללא מניות
- סיווג משני
- אג״ח בארץ - כללי
- קטגוריה
- אג״ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח״מ עד 5 שנים
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מנהל
- סיגמא
- נאמן
- אלמגור-בריטמן נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- ללא חשיפה (0)
אלטרנטיבות
קרנות דומות.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
1,900+ עודעוד קרן? יש לנו יותר מאלף ותשע־מאות.
חיפוש בעברית, בלי קטגוריות, בלי כאב ראש.