טוען...
//
אלטרנטיבות
קרנות דומות.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
LIVE · 28.05.2026קרן פתוחהמגדל
מגדל אגח לפדיון עד 2030
ISIN · IL0051383912FUND ID · 5138391
אג״ח כללי בארץ - ללא מניות/אג״ח בארץ - כללי/אג״ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
קרן פתוחה רגילה של מגדל, המסווגת כקרן אג"ח בארץ ללא מניות, עם פרופיל חשיפה 0A. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, הקרן מיועדת להשקעה בעיקר באגרות חוב הנסחרות בישראל שמועד הפדיון הסופי שלהן חל לא יאוחר משנת 2030. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו ל"אג"ח לפדיון", ובמקרה של פדיון במהלך שנת היעד, מנהל הקרן רשאי להחליף את ההחזקה באג"ח קונצרניות ו/או במלווה קצר מועד הנסחרים בישראל ושמועד פדיונם חל בשנת הפדיון. הקרן מתחייבת שלא להיחשף למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של הנכסים. עוד נקבע כי החשיפה לאג"ח קונצרניות תהיה רק לאג"ח בדירוג A מינוס ומעלה, וכי לא תהיה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. בנוסף, הקרן לא תהיה חשופה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, וכן מגבילה חשיפה לסיכוני אשראי מסוימים של תאגידים בנקאיים וברוקרים. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים.
נכסים מנוהלים
65.7Mש״ח
תשואה שנתית
+6.12%
יחס שארפ
1.30
דמי ניהול
0.49%
תשואות.
ביצועי הקרן ב־8 חלונות זמן. מצטבר מצד אחד, שנתי ממוצע מהצד השני. מעודכן לתאריך 28.05.2026.
תקופהמצטברתשנתית
MTDמתחילת החודש
+0.53%—YTDמתחילת השנה
+1.73%—1Mחודש אחרון
+0.72%—3M3 חודשים
+1.43%—6M6 חודשים
+2.43%—1Yשנה אחרונה
+6.12%+6.12%3Y3 שנים
+12.32%+3.95%5Y5 שנים
+12.32%+2.35%כמה סיכון באמת.
כמה סיכון לוקחת הקרן ביחס לתשואה שהיא מייצרת. מחושב על פני 365 ימי מסחר, מול ריבית חסרת סיכון של 4.5%.
מדד מרכזי
1.30
יחס שארפהיחס בין תשואה לתנודתיות. מעל 1 נחשב טוב, מעל 2 מצוין. מודד כמה תשואה הקרן מפיקה על כל יחידת סיכון.
יחס סורטינו2.56שארפ על ירידות בלבד. גבוה יותר עדיף.
תנודתיות שנתית1.6%סטיית תקן שנתית של התשואות.
ירידה מירבית-1.0%הצניחה הגדולה ביותר משיא לשפל בתקופה.
מה רשום ברשות.
הפרטים כמו שהם רשומים ברשות ניירות ערך. בלי יפוי.
- סיווג ראשי
- אג״ח כללי בארץ - ללא מניות
- סיווג משני
- אג״ח בארץ - כללי
- קטגוריה
- אג״ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מגדל
- נאמן
- מזרחי טפחות נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- ללא חשיפה (0)
קרנות דומות.
אותו סיווג, אותה גאוגרפיה. שווה להשוות.
מגדל אגח לפדיון עד 2027
מגדל
אג״ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח״מ עד 5 שנים
דמי ניהול0.55%
נכסים₪210M
צפייה בקרן
מור אג״ח לפדיון עד 12/27
מור קרנות
אג״ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח״מ עד 5 שנים
דמי ניהול0.65%
נכסים₪20M
צפייה בקרן
סיגמא אג״ח לפדיון 12/2027
סיגמא
אג״ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח״מ עד 5 שנים
דמי ניהול0.59%
נכסים₪101M
צפייה בקרן
דיאמונד אג שק פדיון 06/27
איילון
אג״ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח״מ עד 5 שנים
דמי ניהול0.70%
נכסים₪75M
צפייה בקרן
מגדל אג״ח Buy Side
מגדל
אג״ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
דמי ניהול0.59%
נכסים₪45M
צפייה בקרן
קסם אקטיב אג״ח עד 3 שנים
קסם
אג״ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח״מ עד 5 שנים
דמי ניהול0.54%
נכסים₪237M
צפייה בקרן
מגדל אג״ח ישראל סולידית
מגדל
אג״ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)
דמי ניהול0.59%
נכסים₪6M
צפייה בקרן
דיאמונד אג״ח אור החיים
איילון
אג״ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
דמי ניהול0.79%
נכסים₪805M
צפייה בקרן
אילים אגח+מגובה בביטחונות
אילים קרנות
אג״ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח״מ עד 5 שנים
דמי ניהול0.59%
נכסים₪162M
צפייה בקרן
מיטב אג״ח עד 4 שנים
מיטב קרנות נאמנות
אג״ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח״מ עד 5 שנים
דמי ניהול0.59%
נכסים₪212M
צפייה בקרן
