מגדל אגח לפדיון עד 2030

מגדל (0A) אג"ח לפדיון עד 2030 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת באיגרות חוב בישראל, עם יעד השקעה באג"ח לפדיון עד שנת 2030. לפי מדיניות הקרן, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסיה יושקעו באג"ח הנסחרות בישראל, לרבות נע"מ לא סחירים של תאגידים ישראליים, שמועד הפדיון הסופי שלהן חל לא יאוחר מ-2030. כאשר אג"ח מוחזקת נפדית במהלך שנת הפדיון, מנהל הקרן רשאי להחליפה באג"ח קונצרניות ו/או במלווה קצר מועד הנסחרים בישראל, שגם מועד פדיונם חל בשנת הפדיון. הקרן רשאית להיחשף רק לאג"ח קונצרניות בדירוג A- ומעלה, והדירוג הממוצע של כלל האג"ח בתיק לא יפחת מ-A+ או דירוג מקביל. הקרן אינה חשופה למניות, אינה משקיעה באג"ח שאינן בדירוג השקעה, ואינה נחשפת לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל. חשיפת המט"ח מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי, בהתאם לפרופיל החשיפה 0A. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, מסווג כאג"ח מקומי, ומחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR).