אנליסט 30/70

אנליסט (2B) 30/70 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת בידי Analyst I.M.S Mutual Funds Management (1986) Ltd. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים שילוב של רכיב אג"ח דומיננטי לצד רכיב מנייתי מוגבל, בהתאם לפרופיל חשיפה 2B. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים, ומתוך זה לפחות 50% מהשווי הנקי יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת גם היא לעד 30%. הקרן אינה קרן מחקה ואינה עוקבת אחר מדד מסוים, אך נכס הייחוס שלה הוא משוקלל: 70% All-Bond כללי באפיק האג"ח המקומי ו-30% מניות כללי באפיק המניות המקומי, שניהם בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, יחד עם החשיפה האפשרית לאג"ח נטולות זיקה לישראל, מוגבלת לעד 30%. היקף ההחזקה בניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות עם מדד זר או סחורה, מט"ח וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי. יתרת הנכסים תנוהל לפי שיקול דעת מנהל הקרן.