דולפין מנ L&M Cap ישראל

קרן דולפין (4B) מניות Large & Mid Cap ישראל היא קרן פתוחה רגילה המשקיעה בעיקר במניות Large & Mid Cap הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו למניות מסוג זה, המוגדרות כמניות הנסחרות או שאושרו למסחר בבורסה בתל אביב, שלחברה המנפיקה שלהן שווי שוק של 350 מיליון ש"ח ומעלה במועדי בדיקה חצי-שנתיים ביוני ובדצמבר. הקרן יכולה להמשיך להחזיק מניות שחדלו לעמוד בתנאים לתקופה מוגבלת של עד 10 ימי חישוב מחירים לאחר מועד הבדיקה. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד ת"א-125, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), בטיקר TA-125, ונערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. עם זאת, הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, והיתרה מעבר לחשיפה המרכזית תיקבע לפי שיקול דעת מנהל הקרן. החשיפה למניות בקרן לא תפחת מ-75% ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי, והחשיפה למטבע חוץ לא תעלה בערכה המוחלט על 30%. בנוסף, החשיפה הכוללת לנכסים שאינם מניות Large & Mid Cap ישראליות מוגבלת ל-25%, והחשיפה לניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מט"ח ונגזרים על נכסי בסיס בחו"ל מוגבלת ל-10% מהשווי הנקי.