שווי נכסי נקי

NAV (Net Asset Value) הוא השווי הנקי של נכסי הקרן חלקי מספר היחידות — כלומר מחירה של יחידה אחת. בקרן מחקה הוא מחושב פעם ביום בסוף המסחר; בקרן סל הוא קיים לצד מחיר השוק שנסחר ברצף.

ה-NAV הוא הבסיס לתמחור ההוגן של הקרן. בקרן מחקה הפקודה שלכם מתבצעת לפי ה-NAV של סוף היום, לא לפי מחיר שראיתם רגע קודם. בקרן סל, פער גדול בין מחיר השוק ל-NAV (פרמיה או דיסקאונט) הוא דגל אזהרה.

לקרן יש נכסים בשווי 100 מיליון ₪ ו-50 מיליון יחידות. ה-NAV הוא 2 ₪ ליחידה (100M ÷ 50M).

• לצפות שפקודה בקרן מחקה תתבצע במחיר שראיתם בזמן אמת
• להתעלם מפער בין מחיר השוק ל-NAV בקרן סל