קטגוריה · Bonds · IL

משולבת אג״ח (90%) מניות (10%) — AA ומעלה

קרן משולבת בדירוג AA ומעלה

על הקטגוריה

תת-קטגוריה זו מצמצמת את 10/90 הקלאסי לחוב באיכות אשראי גבוהה במיוחד — אג״ח חברות בדירוג AA ומעלה או חוב של מדינת ישראל בלבד.

הסינון הזה הופך את הרכיב האג״חי בקרן לאחד הסולידיים ביותר בשוק, יחד עם רכיב מנייתי מצומצם של עד 10%.

בשוק הישראלי הקרנות הללו מהוות פלח קטן יחסית אך משמעותי בתוך הקרנות המשולבות. הן פונות במיוחד לחוסכים פנסיוניים ולתיקי השקעות שמרניים שדורשים את רמת הביטחון הגבוהה ביותר ברכיב החוב, אך עדיין מעוניינים במנוע צמיחה קטן ברכיב המנייתי.

הבחירה האמיתית בקטגוריה היא בין מבנים של תיק ייחוס שונים — קרנות מסוימות עוקבות אחר מדדים ספציפיים (Tel Gov-General, Tel Bond AA+), אחרות בוחרות אקטיבית במסגרת מגבלות הדירוג. גם אופי הרכיב המנייתי, גם אם מצומצם, יכול להבדיל בין הקרנות בקטגוריה.

עלויות הניהול בקטגוריה נמוכות באופן יחסי — מסחר באג״ח באיכות גבוהה הוא פעולה סטנדרטית למנהלי הקרנות, ורכיב מנייתי קטן אינו דורש משאבי ניהול רבים. ההפרש בין קרנות אקטיביות למחקות מתון.

מתאימה למשקיעים שמרניים במיוחד שמחפשים שילוב של ביטחון אשראי גבוה ורכיב מנייתי קטן, לתיקי חיסכון פנסיוני משלים, ולמי שמכיר בערך של איכות חוב מוגדרת כקריטריון בחירה.

נתוני קבוצה · נכון להיום

01 / FUNDS

קרנות בקטגוריה

02 / AUM

₪1.2B

סך נכסים מנוהלים

03 / RETURN 1Y

+7.83%

תשואה ממוצעת

04 / SHARPE

1.42

שארפ ממוצע

השוואה זו־לצד־זו

כל הקרנות. זו לצד זו.

דמי ניהול, ביצועים וסיכון. הערך הטוב ביותר בכל שורה מודגש.

ההשוואה מציגה עד 10 קרנות שזוהו ע״י צוות superfunds כמתאימות ביותר לקטגוריה.

01קסם אקט 10/90 תיק סולידי

קסם·₪368M

02י.ל. תיק אגח סולידי+10%

ילין לפידות·₪262M

03הראל נכסים סולידיים

הראל·₪224M

04מיטב סולידית פלוס

מיטב קרנות נאמנות·₪172M

05סיגמא שקלית סולידית + 10%

סיגמא·₪88M

06הראל תיק אג״ח סולידי+10%

הראל·₪54M

07מגדל 10/90 תיק אגח סולידי

מגדל·₪39M

08איילון סולידית +10%

איילון·₪24M

01 / FEESדמי ניהול

דמי ניהולMGMT

0.80%

0.69%

0.38%

0.59%

0.55%

0.69%

0.65%

דמי נאמןTRUST

0.03%

0.05%

0.04%

0.03%

0.04%

0.03%

0.04%

0.03%

סה״כ דמי ניהולTOTAL

0.83%

0.74%

0.42%

0.62%

0.63%

0.58%

0.73%

0.68%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

02 / RETURNSתשואות

מתחילת החודשMTD

+0.16%

-0.02%

-0.19%

+0.29%

+0.11%

+0.14%

+0.89%

+0.15%

מתחילת השנהYTD

+3.14%

+2.47%

+2.34%

+3.15%

+3.20%

+3.21%

+4.45%

+3.10%

חודש1M

-0.02%

-0.27%

-0.44%

+0.07%

-0.06%

-0.08%

+0.78%

-0.06%

3 חודשים3M

+2.19%

+1.69%

+1.11%

+2.36%

+1.95%

+2.23%

+3.35%

+1.81%

6 חודשים6M

+3.71%

+2.93%

+3.01%

+3.71%

+3.76%

+3.86%

+4.88%

+3.65%

שנה1Y

+8.39%

+6.97%

+6.22%

+7.87%

+8.23%

+8.59%

+8.46%

+7.93%

3 שנים3Y

+22.43%

+19.87%

+18.70%

+23.52%

+26.53%

+21.56%

+20.67%

+22.01%

5 שנים5Y

+17.83%

+19.34%

+21.41%

+21.57%

+21.70%

+20.81%

+17.89%

+17.11%

ANNUALIZEDשנתית

שנתית · 1Y1Y

+8.39%

+6.97%

+6.22%

+7.87%

+8.23%

+8.59%

+8.46%

+7.93%

שנתית · 3Y3Y

+6.98%

+6.23%

+5.88%

+7.29%

+8.16%

+6.72%

+6.46%

+6.86%

שנתית · 5Y5Y

+3.34%

+3.60%

+3.96%

+3.98%

+4.01%

+3.85%

+3.35%

+3.21%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

03 / RISKסיכון

יחס שארפSHARPE

1.59

1.29

0.89

1.37

1.57

1.55

1.71

1.37

יחס סורטינוSORTINO

2.71

2.25

1.46

2.39

2.82

2.75

2.92

2.35

תנודתיותVOL

+2.72%

+2.20%

+2.30%

+2.76%

+2.66%

+2.92%

+2.57%

+2.80%

ירידה מירביתMAX DD

-2.09%

-1.51%

-1.79%

-2.00%

-1.71%

-2.25%

-1.41%

-2.08%

VaR 95%VAR

+0.23%

+0.19%

+0.22%

+0.24%

+0.22%

+0.25%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

04 / PROFILEפרטי קרן

סיווג ראשי

אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות

סיווג משני

אג״ח בארץ - כללי

קטגוריה

אג״ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות

סוג קרן

קרן פתוחה

מדיניות חלוקה

צוברת

מנהל

קסם

ילין לפידות

הראל

מיטב קרנות נאמנות

סיגמא

הראל

מגדל

איילון

נאמן

יובנק נאמנות

מזרחי טפחות נאמנות

אלמגור-בריטמן נאמנות

מזרחי טפחות נאמנות

אלמגור-בריטמן נאמנות

יובנק נאמנות

חשיפה למט״ח

עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)

עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)

חשיפה למניות

עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

01 / FEESדמי ניהול

דמי ניהולMGMT

01הראל נכסים סולידיים0.38%02הראל תיק אג״ח סולידי+10%0.55%03מיטב סולידית פלוס0.59%04סיגמא שקלית סולידית + 10%0.59%05איילון סולידית +10%0.65%06י.ל. תיק אגח סולידי+10%0.69%07מגדל 10/90 תיק אגח סולידי0.69%08קסם אקט 10/90 תיק סולידי0.80%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

סה״כ דמי ניהולTOTAL

01הראל נכסים סולידיים0.42%02הראל תיק אג״ח סולידי+10%0.58%03מיטב סולידית פלוס0.62%04סיגמא שקלית סולידית + 10%0.63%05איילון סולידית +10%0.68%06מגדל 10/90 תיק אגח סולידי0.73%07י.ל. תיק אגח סולידי+10%0.74%08קסם אקט 10/90 תיק סולידי0.83%

02 / RETURNSתשואות

מתחילת החודשMTD

01מגדל 10/90 תיק אגח סולידי+0.89%02מיטב סולידית פלוס+0.29%03קסם אקט 10/90 תיק סולידי+0.16%04איילון סולידית +10%+0.15%05הראל תיק אג״ח סולידי+10%+0.14%06סיגמא שקלית סולידית + 10%+0.11%07י.ל. תיק אגח סולידי+10%-0.02%08הראל נכסים סולידיים-0.19%

מתחילת השנהYTD

01מגדל 10/90 תיק אגח סולידי+4.45%02הראל תיק אג״ח סולידי+10%+3.21%03סיגמא שקלית סולידית + 10%+3.20%04מיטב סולידית פלוס+3.15%05קסם אקט 10/90 תיק סולידי+3.14%06איילון סולידית +10%+3.10%07י.ל. תיק אגח סולידי+10%+2.47%08הראל נכסים סולידיים+2.34%

חודש1M

01מגדל 10/90 תיק אגח סולידי+0.78%02מיטב סולידית פלוס+0.07%03קסם אקט 10/90 תיק סולידי-0.02%04סיגמא שקלית סולידית + 10%-0.06%05איילון סולידית +10%-0.06%06הראל תיק אג״ח סולידי+10%-0.08%07י.ל. תיק אגח סולידי+10%-0.27%08הראל נכסים סולידיים-0.44%

3 חודשים3M

01מגדל 10/90 תיק אגח סולידי+3.35%02מיטב סולידית פלוס+2.36%03הראל תיק אג״ח סולידי+10%+2.23%04קסם אקט 10/90 תיק סולידי+2.19%05סיגמא שקלית סולידית + 10%+1.95%06איילון סולידית +10%+1.81%07י.ל. תיק אגח סולידי+10%+1.69%08הראל נכסים סולידיים+1.11%

6 חודשים6M

01מגדל 10/90 תיק אגח סולידי+4.88%02הראל תיק אג״ח סולידי+10%+3.86%03סיגמא שקלית סולידית + 10%+3.76%04קסם אקט 10/90 תיק סולידי+3.71%05מיטב סולידית פלוס+3.71%06איילון סולידית +10%+3.65%07הראל נכסים סולידיים+3.01%08י.ל. תיק אגח סולידי+10%+2.93%

שנה1Y

01הראל תיק אג״ח סולידי+10%+8.59%02מגדל 10/90 תיק אגח סולידי+8.46%03קסם אקט 10/90 תיק סולידי+8.39%04סיגמא שקלית סולידית + 10%+8.23%05איילון סולידית +10%+7.93%06מיטב סולידית פלוס+7.87%07י.ל. תיק אגח סולידי+10%+6.97%08הראל נכסים סולידיים+6.22%

3 שנים3Y

01סיגמא שקלית סולידית + 10%+26.53%02מיטב סולידית פלוס+23.52%03קסם אקט 10/90 תיק סולידי+22.43%04איילון סולידית +10%+22.01%05הראל תיק אג״ח סולידי+10%+21.56%06מגדל 10/90 תיק אגח סולידי+20.67%07י.ל. תיק אגח סולידי+10%+19.87%08הראל נכסים סולידיים+18.70%

5 שנים5Y

01סיגמא שקלית סולידית + 10%+21.70%02מיטב סולידית פלוס+21.57%03הראל נכסים סולידיים+21.41%04הראל תיק אג״ח סולידי+10%+20.81%05י.ל. תיק אגח סולידי+10%+19.34%06מגדל 10/90 תיק אגח סולידי+17.89%07קסם אקט 10/90 תיק סולידי+17.83%08איילון סולידית +10%+17.11%

ANNUALIZEDשנתית

שנתית · 1Y1Y

שנתית · 3Y3Y

01סיגמא שקלית סולידית + 10%+8.16%02מיטב סולידית פלוס+7.29%03קסם אקט 10/90 תיק סולידי+6.98%04איילון סולידית +10%+6.86%05הראל תיק אג״ח סולידי+10%+6.72%06מגדל 10/90 תיק אגח סולידי+6.46%07י.ל. תיק אגח סולידי+10%+6.23%08הראל נכסים סולידיים+5.88%

שנתית · 5Y5Y

01סיגמא שקלית סולידית + 10%+4.01%02מיטב סולידית פלוס+3.98%03הראל נכסים סולידיים+3.96%04הראל תיק אג״ח סולידי+10%+3.85%05י.ל. תיק אגח סולידי+10%+3.60%06מגדל 10/90 תיק אגח סולידי+3.35%07קסם אקט 10/90 תיק סולידי+3.34%08איילון סולידית +10%+3.21%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

03 / RISKסיכון

יחס שארפSHARPE

01מגדל 10/90 תיק אגח סולידי1.71 02קסם אקט 10/90 תיק סולידי1.59 03סיגמא שקלית סולידית + 10%1.57 04הראל תיק אג״ח סולידי+10%1.55 05מיטב סולידית פלוס1.37 06איילון סולידית +10%1.37 07י.ל. תיק אגח סולידי+10%1.29 08הראל נכסים סולידיים0.89

תנודתיותVOL

01י.ל. תיק אגח סולידי+10%+2.20%02הראל נכסים סולידיים+2.30%03מגדל 10/90 תיק אגח סולידי+2.57%04סיגמא שקלית סולידית + 10%+2.66%05קסם אקט 10/90 תיק סולידי+2.72%06מיטב סולידית פלוס+2.76%07איילון סולידית +10%+2.80%08הראל תיק אג״ח סולידי+10%+2.92%

ירידה מירביתMAX DD

01מגדל 10/90 תיק אגח סולידי-1.41%02י.ל. תיק אגח סולידי+10%-1.51%03סיגמא שקלית סולידית + 10%-1.71%04הראל נכסים סולידיים-1.79%05מיטב סולידית פלוס-2.00%06איילון סולידית +10%-2.08%07קסם אקט 10/90 תיק סולידי-2.09%08הראל תיק אג״ח סולידי+10%-2.25%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

04 / PROFILEפרטי קרן

01קסם אקט 10/90 תיק סולידי

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: אג״ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: קסם
נאמן: יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

02י.ל. תיק אגח סולידי+10%

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: אג״ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: ילין לפידות
נאמן: יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

03הראל נכסים סולידיים

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: אג״ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: הראל
נאמן: מזרחי טפחות נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

04מיטב סולידית פלוס

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: אג״ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: מיטב קרנות נאמנות
נאמן: מזרחי טפחות נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

05סיגמא שקלית סולידית + 10%

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: אג״ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: סיגמא
נאמן: אלמגור-בריטמן נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

06הראל תיק אג״ח סולידי+10%

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: אג״ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: הראל
נאמן: מזרחי טפחות נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
חשיפה למניות: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

07מגדל 10/90 תיק אגח סולידי

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: אג״ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: מגדל
נאמן: אלמגור-בריטמן נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
חשיפה למניות: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

08איילון סולידית +10%

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: אג״ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: איילון
נאמן: יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
חשיפה למניות: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

נתוני קבוצה · נכון להיום

01 / FUNDS

קרנות בקטגוריה

02 / AUM

₪1.2B

סך נכסים מנוהלים

03 / RETURN 1Y

+7.83%

תשואה ממוצעת

04 / SHARPE

1.42

שארפ ממוצע

השוואה זו־לצד־זו

כל הקרנות. זו לצד זו.

דמי ניהול, ביצועים וסיכון. הערך הטוב ביותר בכל שורה מודגש.

ההשוואה מציגה עד 10 קרנות שזוהו ע״י צוות superfunds כמתאימות ביותר לקטגוריה.

01קסם אקט 10/90 תיק סולידי

קסם·₪368M

02י.ל. תיק אגח סולידי+10%

ילין לפידות·₪262M

03הראל נכסים סולידיים

הראל·₪224M

04מיטב סולידית פלוס

מיטב קרנות נאמנות·₪172M

05סיגמא שקלית סולידית + 10%

סיגמא·₪88M

06הראל תיק אג״ח סולידי+10%

הראל·₪54M

07מגדל 10/90 תיק אגח סולידי

מגדל·₪39M

08איילון סולידית +10%

איילון·₪24M

01 / FEESדמי ניהול

דמי ניהולMGMT

0.80%

0.69%

0.38%

0.59%

0.55%

0.69%

0.65%

דמי נאמןTRUST

0.03%

0.05%

0.04%

0.03%

0.04%

0.03%

0.04%

0.03%

סה״כ דמי ניהולTOTAL

0.83%

0.74%

0.42%

0.62%

0.63%

0.58%

0.73%

0.68%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

02 / RETURNSתשואות

מתחילת החודשMTD

+0.16%

-0.02%

-0.19%

+0.29%

+0.11%

+0.14%

+0.89%

+0.15%

מתחילת השנהYTD

+3.14%

+2.47%

+2.34%

+3.15%

+3.20%

+3.21%

+4.45%

+3.10%

חודש1M

-0.02%

-0.27%

-0.44%

+0.07%

-0.06%

-0.08%

+0.78%

-0.06%

3 חודשים3M

+2.19%

+1.69%

+1.11%

+2.36%

+1.95%

+2.23%

+3.35%

+1.81%

6 חודשים6M

+3.71%

+2.93%

+3.01%

+3.71%

+3.76%

+3.86%

+4.88%

+3.65%

שנה1Y

+8.39%

+6.97%

+6.22%

+7.87%

+8.23%

+8.59%

+8.46%

+7.93%

3 שנים3Y

+22.43%

+19.87%

+18.70%

+23.52%

+26.53%

+21.56%

+20.67%

+22.01%

5 שנים5Y

+17.83%

+19.34%

+21.41%

+21.57%

+21.70%

+20.81%

+17.89%

+17.11%

ANNUALIZEDשנתית

שנתית · 1Y1Y

+8.39%

+6.97%

+6.22%

+7.87%

+8.23%

+8.59%

+8.46%

+7.93%

שנתית · 3Y3Y

+6.98%

+6.23%

+5.88%

+7.29%

+8.16%

+6.72%

+6.46%

+6.86%

שנתית · 5Y5Y

+3.34%

+3.60%

+3.96%

+3.98%

+4.01%

+3.85%

+3.35%

+3.21%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

03 / RISKסיכון

יחס שארפSHARPE

1.59

1.29

0.89

1.37

1.57

1.55

1.71

1.37

יחס סורטינוSORTINO

2.71

2.25

1.46

2.39

2.82

2.75

2.92

2.35

תנודתיותVOL

+2.72%

+2.20%

+2.30%

+2.76%

+2.66%

+2.92%

+2.57%

+2.80%

ירידה מירביתMAX DD

-2.09%

-1.51%

-1.79%

-2.00%

-1.71%

-2.25%

-1.41%

-2.08%

VaR 95%VAR

+0.23%

+0.19%

+0.22%

+0.24%

+0.22%

+0.25%

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

04 / PROFILEפרטי קרן

סיווג ראשי

אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות

סיווג משני

אג״ח בארץ - כללי

קטגוריה

אג״ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות

סוג קרן

קרן פתוחה

מדיניות חלוקה

צוברת

מנהל

קסם

ילין לפידות

הראל

מיטב קרנות נאמנות

סיגמא

הראל

מגדל

איילון

נאמן

יובנק נאמנות

מזרחי טפחות נאמנות

אלמגור-בריטמן נאמנות

מזרחי טפחות נאמנות

אלמגור-בריטמן נאמנות

יובנק נאמנות

חשיפה למט״ח

עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)

עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)

חשיפה למניות

עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

01 / FEESדמי ניהול

דמי ניהולMGMT

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

סה״כ דמי ניהולTOTAL

02 / RETURNSתשואות

מתחילת החודשMTD

מתחילת השנהYTD

חודש1M

3 חודשים3M

6 חודשים6M

שנה1Y

3 שנים3Y

5 שנים5Y

ANNUALIZEDשנתית

שנתית · 1Y1Y

שנתית · 3Y3Y

שנתית · 5Y5Y

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

03 / RISKסיכון

יחס שארפSHARPE

תנודתיותVOL

ירידה מירביתMAX DD

טיפ מ־superfunds

100 ₪ מחכים לכם. מיטב טרייד פותחת לכם חשבון.

פתיחת חשבון בדקות. הזיכוי מגיע אוטומטית.

מיטב טרייד · קבוצת מיטב בית השקעות

אני רוצה

04 / PROFILEפרטי קרן

01קסם אקט 10/90 תיק סולידי

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: אג״ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: קסם
נאמן: יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

02י.ל. תיק אגח סולידי+10%

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: אג״ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: ילין לפידות
נאמן: יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

03הראל נכסים סולידיים

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: אג״ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: הראל
נאמן: מזרחי טפחות נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

04מיטב סולידית פלוס

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: אג״ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: מיטב קרנות נאמנות
נאמן: מזרחי טפחות נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

05סיגמא שקלית סולידית + 10%

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: אג״ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: סיגמא
נאמן: אלמגור-בריטמן נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
חשיפה למניות: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

06הראל תיק אג״ח סולידי+10%

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: אג״ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: הראל
נאמן: מזרחי טפחות נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
חשיפה למניות: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

07מגדל 10/90 תיק אגח סולידי

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: אג״ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: מגדל
נאמן: אלמגור-בריטמן נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
חשיפה למניות: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

08איילון סולידית +10%

סיווג ראשי: אג״ח כללי בארץ - עד 10% מניות
סיווג משני: אג״ח בארץ - כללי
קטגוריה: אג״ח כללי בארץ בדירוג גבוה (AA ומעלה ו/ או מדינה)- עד 10% מניות
סוג קרן: קרן פתוחה
מדיניות חלוקה: צוברת
מנהל: איילון
נאמן: יובנק נאמנות
חשיפה למט״ח: עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
חשיפה למניות: עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (1)

שארפ ממוצע0.67

סך הנכסים₪9.50B

שינוי בנכסים — שנה+7.5%