סיגמא שקלית סולידית + 10%

סיגמא (1A) שקלית סולידית + 10% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח השקלי בישראל, עם רכיב מנייתי מוגבל. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באגרות חוב שקליות סולידיות הנסחרות בארץ, ובכלל זה אג"ח מדינה ו/או אג"ח בערבות המדינה, וכן אג"ח בדירוג AA- ומעלה או דירוג מקביל. בנוסף, החשיפה לאג"ח בדירוג נמוך יותר, אך לא מתחת ל-BBB-, מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הדירוג הממוצע של תיק האג"ח לא יפחת מ-A, ומשך החיים הממוצע של תיק האג"ח לא יעלה על 5 שנים. הקרן רשאית להיחשף למניות בשיעור של עד 10% ולמט"ח בשיעור של עד 10%, בהתאם לפרופיל החשיפה 1A. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 75% מדד תל גוב – לא צמודות, 15% מדד תל בונד שקלי, ו-10% מניות כללי. שני המדדים המרכזיים מחושבים כמדדי השקעה ברוטו ממס (GTR) ונערכים על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן מסווגת כאג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה, עד 10% מניות.