קסם אקט 10/90 תיק סולידי

קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM, המסווגת כקרן אג"ח בארץ - כללי, עם חשיפה מרבית של עד 10% למניות ועד 10% למט"ח, בהתאם לפרופיל החשיפה 1A. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות לזמן קצוב ו/או למזומנים, כאשר לפחות 75% מהשווי הנקי יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל בדירוג שלא יפחת מ-AA- או לדירוג מקביל, ו/או לאג"ח ממשלתי. בנוסף, משך החיים הממוצע של תיק האג"ח לא יעלה על חמש שנים. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל הכולל את המדדים Tel Gov General, Tel Bond Shekeli 50, Tel Bond CPI Linked AA-AAA ו-TA-125, במשקלים של 30%, 30%, 30% ו-10% בהתאמה. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת, חשיפה הפוכה או כשרה לפי הסימונים בדוח. מדובר בפתרון השקעה סולידי יחסית, המכוון בעיקר לשוק האג"ח המקומי בדירוג גבוה, עם רכיב מנייתי מוגבל.