S&P 500 דיבידנד אריסטוקרטס — ללא גידור

רובן חברות בוגרות, יציבות, מענפי הצריכה הבסיסית, התעשייה והפיננסים. למשקיע מקבל חשיפה לאיכות עסקית מוכחת לאורך מחזורי שוק שונים.

בקטגוריה הלא מנוטרלת, התשואה משלבת את הביצוע של חברות אלו עם תנועת הדולר. הקרנות מסומנות בסיומת (4D), והקטגוריה משמשת לעיתים קרובות כעוגן דפנסיבי דולרי בתיק.

הקרנות עוקבות-בלבד אחר אותו מדד וההבחנה ביניהן היא בעיקר בעלות הניהול ובמנהל.

דמי הניהול בקטגוריה מעט גבוהים מאשר ב-S&P 500 הסטנדרטי, בעקבות הסינון המוסף וריבלנסינג שנתי. אין שכבת גידור, ולכן עלות ההחזקה הכוללת זולה יחסית לאחות המגודרת.

הקטגוריה מתאימה למשקיעים שמרניים שמחפשים שילוב של איכות עסקית, תזרים מזומנים יציב ובחירה מסוננת — וגם רואים בחשיפה הדולרית רכיב הגנתי טבעי בתיק שמרני יחסית.