איילון ארה״ב חייבת

איילון (4D) ארה"ב חייבת היא קרן נאמנות פתוחה המתמקדת במניות של חברות הנסחרות בארה"ב, עם חשיפה מהותית לשוק המניות האמריקאי. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו במניות של חברות הנסחרות בארה"ב, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות כאלה מוגבלת ל-25% מהנכסים. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, בקטגוריית מניות גיאוגרפי, עם מיקוד בארה"ב וחשיפת מט"ח. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא מדד S&P 500 - NTR, המחושב כמדד השקעה נטו ממס, בעריכת S&P Dow Jones Indices LLC ובטיקר SPTR500N. בנוסף, הקרן מתייחסת גם לדולר ארה"ב כמטבע ייחוס. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר חשיפה מרבית של עד 120% למניות ועד 120% למט"ח, בערך מוחלט. הקרן רשאית להחזיק ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות ונגזרים הנסחרים בחו"ל, והיתרה מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אך מדיניותה נשענת על שוק היעד האמריקאי ועל מדד ייחוס מרכזי ברור.