הראל אג״ח תאגידים

קרן נאמנות פתוחה רגילה של הראל, המתמקדת בעיקר באיגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, החשיפה לאיגרות חוב קונצרניות בישראל, לרבות תעודות חוב לא סחירות שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצד זאת, הקרן רשאית להחזיק גם נכסים נוספים בשיעור מוגבל, כאשר החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 30%. עוד נקבע כי החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה קרן ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה. נכס הייחוס המוצהר של הקרן הוא אג"ח כללי - קונצרני מקומי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא בתחום אג"ח בארץ - חברות והמרה, ובפרופיל חשיפה 1B, כלומר עד 10% מניות ועד 30% חשיפה למט"ח. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטור.