קסם אקט קונצרני A ומעלה

קרן קסם אקטיב (0A) קונצרני A ומעלה היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בשוק האג"ח הקונצרני הישראלי בדירוג השקעה גבוה. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל ומדורגות A ומעלה, בעוד שהחשיפה הכוללת לנכסים שאינם אג"ח קונצרניות מקומיות בדירוג זה מוגבלת ל-25%. הקרן רשאית להחזיק גם אג"ח מדינה, מזומנים, פיקדונות ונכסים נוספים בהתאם לשיקול דעת המנהל ובכפוף למגבלות שנקבעו. משך החיים הממוצע של תיק האג"ח לא יעלה על 5 שנים. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של הנכסים, בהתאם לפרופיל החשיפה 0A. נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל: 50% מדד תל בונד 60 צמודות ו-50% מדד תל בונד שקלי, שניהם מדדי אג"ח מקומיים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, המחושבים כמדדי השקעה ברוטו ממס (GTR). סיווג הקרן הוא אג"ח בארץ – חברות והמרה, ללא מניות, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים.