קסם אקט קונצרני A ומעלה

קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM המתמקדת בעיקר באגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל בדירוג A ומעלה או בדירוג מקביל. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה לאג"ח קונצרניות מקומיות בדירוג A ומעלה לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בעוד שהחשיפה הכוללת לנכסים אחרים מוגבלת ל-25%. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של הנכסים, בהתאם לפרופיל החשיפה 0A. בנוסף, משך החיים הממוצע של תיק האג"ח בקרן לא יעלה על 5 שנים. נכס הייחוס של הקרן הוא שילוב משוקלל של שני מדדי אג"ח מקומיים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב: Tel Bond 60 Linked ו-Tel Bond Shekel, כל אחד במשקל של 50%. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, בקטגוריה של חברות והמרה ללא מניות, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים. מדובר בקרן אקטיבית, ולא בקרן מחקה, ממונפת או בחשיפה הפוכה.