קסם אקט תיק אגח חול HY-נ$

קרן פתוחה אקטיבית המשקיעה בעיקר באג"ח חו"ל בדירוג High Yield, כשהיחידות נקובות בדולר. מדיניות הקרן קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי יושקעו באגרות חוב זרות בדירוג נמוך מ-BBB- או בדירוג מקביל, וכן באגרות חוב שאינן מדורגות, בכפוף להגדרות ולחריגים שנקבעו במדיניות. הקרן אינה חשופה למניות, וחשיפת המט"ח שלה נעה בין 75% ל-120% מהשווי הנקי. בנוסף, לא מוגבלת החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, בכפוף להוראות הדין. הקרן מסווגת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ וכקרן השקעות חוץ הפטורה ממס לתושבי חוץ. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד IBOXX USD LIQUID HIGH YIELD - GTR, בעריכת IHS MARKIT ובטיקר IBOXHY, במשקל של 100% מנכס הייחוס. המדד מייצג אג"ח קונצרניות דולריות מסוג High Yield בחו"ל בחישוב ברוטו ממס. לצד נכס הייחוס, ניהול ההשקעות בפועל הוא אקטיבי ועל פי שיקול דעת מנהל הקרן, במסגרת מגבלות החשיפה וההשקעה שנקבעו במדיניות.