הראל תיק מדינה

הקרן הינה קרן נאמנות פתוחה רגילה של הראל, המתמקדת בעיקר באיגרות חוב של מדינת ישראל הנסחרות בישראל. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה לאג"ח מדינה ישראליות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת הנכסים יכולה להיות מושקעת בנכסים אחרים, בכפוף למגבלות שנקבעו, לרבות מזומנים, פיקדונות ונכסים נוספים המותרים לפי דין. הקרן מנוהלת באופן אקטיבי, כאשר מנהל הקרן בוחן באופן תדיר את תנאי השוק ועשוי לעבור בין אפיקי אג"ח שונים, בעיקר בין אג"ח צמודות למדד המחירים לצרכן לבין אג"ח לא צמודות. לקרן אין חשיפה למניות. חשיפת המט"ח מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, הקרן אינה נחשפת לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולסיכוני אשראי של בנקים וברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל גוב-כללי, מדד אג"ח מקומי של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), בטיקר TAGBDGV. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0B, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח.