אנליסט תיק 2 הבינלאומי

קרן אנליסט (2B) עוקבת תיק 2 של הבנק הבינלאומי היא קרן פתוחה שמטרתה ליישם את עקרונות ההשקעה והחשיפות המומלצות של "תיק מס' 2" המתפרסם מעת לעת על ידי הבנק הבינלאומי הראשון לישראל. מנהל הקרן מתאים את הרכב ההשקעות לשינויים בתיק המומלץ עד ליום חישוב המחירים העשירי לאחר כל שינוי בפרסום. נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל וכולל 85% All-Bond כללי מקומי בחישוב GTR, 15% מדד MSCI AC World Index - NTR בטיקר M1WD, וכן רכיב מטבע דולר ארה"ב לצורך החשיפה המט"חית. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, והחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים לא תעלה על 25%. החשיפה למניות מוגבלת לעד 15% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. בנוסף, הקרן פועלת תחת מגבלות איכות אשראי, מח"מ ממוצע של עד 5 שנים לרכיב האג"ח/מזומנים/פיקדונות, דרישת מינימום לחשיפה לאג"ח ממשלת ישראל או ארה"ב ו/או פיקדונות, והטיה של לפחות שני שלישים מהרכיב המנייתי לשווקי חו"ל. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B.