אלטשולר עק 2 בנק בינל

קרן נאמנות פתוחה של אלטשולר שחם, המסווגת כקרן עוקבת תיק של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ. מטרת הקרן היא לנהל את נכסיה בהתאם ל"תיק מספר 2" ולעקרונות ההשקעה שמפרסם הבנק מעת לעת, תוך התאמת ההחזקות עד יום חישוב המחירים העשירי לאחר כל שינוי בפרסום. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל המורכב בעיקר מאג"ח מקומיות מסוג All-Bond כללי בשיעור 85%, לצד 5% מדד ת"א 125, 10% מדד MSCI World Index Daily Net TR Local ו-10% חשיפה לדולר ארה"ב. הקרן פועלת בפרופיל חשיפה 2B, כלומר חשיפה מרבית של עד 30% למניות ועד 30% למט"ח, ובפועל מדיניותה מגבילה את החשיפה למניות לעד 15%. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח הנסחרות בישראל, והחשיפה לנכסים שאינם אג"ח מקומיות מוגבלת, למעט מזומן, פיקדונות ונכסים מותרים נוספים. בנוסף נקבעו מגבלות על אג"ח בדירוג נמוך, על סיכוני אשראי ועל רכיבי חו"ל. עקרונות התיק כוללים גם מגבלות על רכיב הסיכון, מח"מ ממוצע, רכיב מנייתי, רכיב מט"ח ורכיב חו"ל.