אש (2B)י 15-85

אלטשולר שחם (2B) 85-15 י היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מנייתית מוגבלת. מדיניות ההשקעות שלה מתמקדת בעיקר באיגרות חוב, מזומנים ופיקדונות: לפחות 85% מנכסי הקרן ייחשפו לאג"ח מכל סוג, מזומנים ופיקדונות, ומתוך זה לפחות 75% לאג"ח הנסחרות בישראל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 15% בערך מוחלט, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30% בערך מוחלט, בהתאם לפרופיל החשיפה 2B. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 85% מדד All-Bond כללי מקומי בחישוב GTR, 7.5% מדד ת"א 125 בחישוב GTR, 7.5% MSCI World Index Daily Net TR Local בחישוב NTR, וכן 5% דולר ארה"ב בשער ספוט. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בבניית התיק, תוך שימוש בנכסי הייחוס כבסיס ייחוס ולא כחובת שכפול מלאה. בנוסף, קיימות מגבלות אשראי על אג"ח שאינן בדירוג השקעה, על אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ועל חשיפה לתאגידים בנקאיים וברוקרים מחוץ לקבוצת סיכון האשראי הראשונה.