אש (1B)י 10-90

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אלטשולר שחם, המסווגת כקרן אג"ח כללי בארץ עם חשיפה של עד 10% למניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, שיעור החשיפה לאג"ח, לפיקדונות ולמזומנים לא יפחת מ-90%, ומתוך כך החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. הקרן יכולה להחזיק גם רכיב מנייתי מוגבל, כאשר החשיפה למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח לא תעלה על 30%. נכס הייחוס של הקרן משלב בעיקר רכיב אג"ח מקומי כללי במשקל 90%, לצד רכיבי מניות מקומיים וזרים ומרכיב דולר ארה"ב במשקלים נמוכים יותר. בין רכיבי הייחוס המפורטים בדוח נכללים מדד TA-125 ומדד MSCI World Index Daily Net TR Local. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 1B, כלומר עד 10% מניות ועד 30% מט"ח. לפי הדוח, הקרן אינה קרן מחקה, אינה קרן ממונפת ואינה קרן בחשיפה הפוכה. כמו כן, הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטורה.