הראל אג״ח Total Return

קרן נאמנות פתוחה רגילה של הראל, המסווגת כקרן אג"ח בארץ - כללי וללא חשיפה למניות. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות תעודות חוב לא סחירות שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל. משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב הישראליות שאליהן הקרן חשופה לא יעלה על 5 שנים. הקרן פועלת במתכונת Total Return, כלומר תשואתה נגזרת משינויי מחירי הנכסים, מהכנסות הנובעות מהם כגון ריבית ודמי השאלה, וכן מההוצאות הקשורות בנכסים אלה. לפי המדיניות, לא תהיה בקרן חשיפה למניות, לא תהיה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, ולא תהיה חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל. חשיפת המט"ח של הקרן מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי, ובנוסף השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.