אנליסט תעשיות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אנליסט, המסווגת בקטגוריית מניות בארץ ובתת־קטגוריה מניות לפי ענפים. הקרן מתמקדת בחשיפה למניות תעשייה הנסחרות בישראל, כאשר לפי מדיניות ההשקעות שלה לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים למניות תעשייה, ולפחות 75% מהשווי הנקי יהיו חשופים למניות הנסחרות בישראל. מניות תעשייה מוגדרות כמניות של חברות שסווגו כחברות תעשייה לפי סיווג הבורסה בתל אביב, וכן חברות שלפחות 50% מהשקעותיהן או ממכירותיהן קשורים לתעשייה, בהתאם לדוחות הכספיים האחרונים שלהן. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד TA-125 בחישוב GTR, בעריכת הבורסה לניירות ערך בתל אביב. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מנייתית של עד 120% מהשווי הנקי וחשיפה למטבע חוץ עד 30%, בעוד שבמדיניות ההשקעות צוין כי החשיפה למטבע חוץ לא תעלה בערכה המוחלט על 25%. בנוסף, שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם מניות תעשייה הנסחרות בישראל לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.