אלפי בנדק 30/70 תיק ישראל

קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת על ידי הראל קרנות נאמנות, כאשר ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי אלפי בנדק ניהול תיקי השקעות. הקרן מתמקדת בשוק הישראלי ופועלת במבנה של תיק 30/70, כלומר דגש מרכזי על רכיב אג"ח לצד רכיב מנייתי מוגבל. נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל: 70% מדד All-Bond כללי ו-30% מדד ת"א-125, שניהם בחישוב GTR. בהתאם למדיניות ההשקעות, החשיפה לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות יחד לא תפחת מ-70% מהשווי הנקי, ומתוכם החשיפה לאג"ח לא תפחת מ-50%. האג"ח יהיו בעיקר אג"ח הנסחרות בישראל, כולל אג"ח מדינת ישראל ואג"ח קונצרניות בדירוגים מוגדרים, עם מגבלות על אג"ח בדירוג נמוך יותר ועל ריכוז למנפיק בודד. החשיפה למניות לא תעלה על 30%, והמניות יהיו רק מניות הכלולות במדד ת"א-125. הקרן מסווגת בפרופיל חשיפה 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% חשיפה למט"ח, אך בפועל היקף הנכסים הזרים הכולל מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי. הקרן אינה קרן מחקה, אלא קרן מנוהלת המשתמשת במדדי ייחוס לצורך מדידת מדיניות ההשקעה.