פלקון תיק השקעות+30

פלקון (2B) תיק השקעות +30% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המנוהלת בידי סיגמא קרנות נאמנות בע"מ, כאשר ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי פלקון ניהול תיקי השקעות בע"מ. הקרן מסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם אפשרות לחשיפה מנייתית של עד 30%, ופרופיל החשיפה שלה הוא 2B – עד 30% מניות ועד 30% מט"ח. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל המורכב מ-70% מדד All-Bond כללי ו-30% מדד ת"א 125, שניהם במדד השקעה ברוטו ממס (GTR). בהתאם למדיניות ההשקעות, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות בישראל. בנוסף, החשיפה למניות מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת גם היא לעד 30%. הקרן מגבילה גם את החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח נטולות זיקה לישראל ולסיכוני אשראי של בנקים או ברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה. כמו כן, השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.