פלקון תיק השקעות+30

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Sigma Mutual Funds Ltd, המנוהלת עבור תיק ההשקעות בידי Falcon Portfolio Management Ltd. לפי הדוח, נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 70% חשיפה ל-All-Bond General באפיק האג"ח המקומי ו-30% חשיפה למדד TA-125 במניות מקומיות, שניהם בחישוב ברוטו ממס. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא אג"ח בארץ - כללי, ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה מרבית למט"ח עד 30%. מדיניות ההשקעות המלאה קובעת כי לפחות 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות בארץ, וכן כוללת מגבלות על אג"ח שאינן בדירוג השקעה, על סיכוני אשראי מסוימים ועל היקף ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות זרות, סחורות ומטבע חוץ. הקרן אינה מוגדרת כמחקה, ממונפת, חשיפה הפוכה או כשרה במסמך זה, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים.