גביש 30/70

גביש (2B) 70/30 IL היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת בידי סיגמא קרנות נאמנות בע"מ, עם ניהול תיק ההשקעות בידי גביש פיננסים ניהול תיקי השקעות בע"מ. הקרן פועלת באסטרטגיית הקצאת נכסים מקומית בסגנון 70/30: לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסיה ייחשפו לאג"ח, פיקדונות לזמן קצוב ומזומנים, ומתוך רכיב זה לפחות 50% יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות בישראל. לצד זאת, החשיפה למניות מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת גם היא לעד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 70% למדד All-Bond כללי באפיק האג"ח המקומי ו-30% למדד ת"א 125 במניות ישראליות, המחושב בגרסת GTR. מדד ת"א 125 נערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בטיקר TA-125 ובמזהה IL00BIDX1378. בנוסף, הקרן מגבילה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולחברות נטולות זיקה לישראל, וכן קובעת כי החשיפה הכוללת לניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מטבע חוץ ונגזרים בחו"ל לא תעלה על 10% מהשווי הנקי. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.