סיגמא תיק אג״ח+30%

סיגמא (2B) תיק אג"ח + 30% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת בקטגוריית אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות. מטרת ההשקעה שלה היא לנהל תיק אג"ח מקומי עם רכיב מנייתי מוגבל, תוך שמירה על פרופיל חשיפה 2B. לפי מדיניות הקרן, לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל. בנוסף, החשיפה למניות לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח לא תעלה גם היא על 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 70% מיוחסים לקטגוריית All-Bond כללי באפיק האג"ח המקומי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ו-30% מיוחסים למדד ת"א-125, גם הוא בחישוב GTR. מדד ת"א-125 נערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, והטיקר שלו הוא TA-125. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בבחירת הנכסים, בכפוף למגבלות החשיפה שנקבעו. עוד נקבעו מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולסיכוני אשראי של בנקים וברוקרים, בעוד שיתרת הנכסים תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.