קרנות במתודולוגיה דומה.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
סיגמא (2B) תיק אג"ח + 30% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת בקטגוריית אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות. מטרת ההשקעה שלה היא לנהל תיק אג"ח מקומי עם רכיב מנייתי מוגבל, תוך שמירה על פרופיל חשיפה 2B. לפי מדיניות הקרן, לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל. בנוסף, החשיפה למניות לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח לא תעלה גם היא על 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 70% מיוחסים לקטגוריית All-Bond כללי באפיק האג"ח המקומי, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ו-30% מיוחסים למדד ת"א-125, גם הוא בחישוב GTR. מדד ת"א-125 נערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, והטיקר שלו הוא TA-125. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בבחירת הנכסים, בכפוף למגבלות החשיפה שנקבעו. עוד נקבעו מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולסיכוני אשראי של בנקים וברוקרים, בעוד שיתרת הנכסים תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
ביצועי הקרן ב־8 חלונות זמן שונים. הטור הימני הוא תשואה מצטברת, הטור השמאלי — תשואה שנתית ממוצעת. מעודכן לתאריך 15.04.2026.
כמה סיכון לוקחת הקרן ביחס לתשואה שהיא מייצרת. מחושב על פני 365 ימי מסחר, מול ריבית חסרת סיכון של 0.0%.
הפרטים הרשומים של הקרן ברשות ניירות ערך.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
לא מצאתם את מה שחיפשתם? חזרו לחיפוש הראשי וגלו קרנות לפי נושא, מנהל או תחום.