הראל אמלפי

קרן נאמנות פתוחה רגילה של הראל, המסווגת בקטגוריית אג"ח כללי בארץ עם חשיפה של עד 30% למניות. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 70% All-Bond General באפיק אג"ח מקומי ו-30% מדד TA-125 במניות מקומיות, שניהם בחישוב GTR. בהתאם למדיניות ההשקעות המלאה, החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 30% ולא תפחת מ-30%-, והחשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 20% ולא תפחת מ-20%-, בכפוף למגבלות נוספות המפורטות בדוח. עוד נקבע כי החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם החשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, לא תעלה על 15%. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, קרן ממונפת או קרן חשיפה הפוכה. פרופיל החשיפה שלה הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% חשיפה למט"ח לפי סולם הסיווג. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטורה. זהו מוצר השקעה מקומי משולב, המיועד לחשיפה עיקרית לשוק האג"ח בישראל לצד רכיב מנייתי ישראלי מוגבל.