אילים עוקבת תיק 3

קרן איילים (2C) עוקבת תיק 3 של הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, הפועלת כקרן עוקבת תיק ולא כקרן מחקה מדד יחיד. מדיניות ההשקעות שלה נשענת על פרסומים של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל, הכוללים שיעורי חשיפה מומלצים לאפיקי השקעה שונים ועקרונות כלליים להשקעה, כאשר מנהל הקרן מתאים את השקעות הקרן לשינויים בתיק מספר 3 עד יום חישוב המחירים העשירי לאחר כל שינוי בפרסום. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 70% חשיפה ל-All-Bond כללי באפיק האג"ח המקומי ו-30% למדד ת"א 125, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). לפי המדיניות, לפחות 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח לעד 50%. בנוסף, קיימות מגבלות על אג"ח שאינן בדירוג השקעה ועל נכסים זרים, לצד דרישה לחשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון ראשונה בלבד. הקרן מסווגת כאג"ח כללי בארץ עד 30% מניות, עם פרופיל חשיפה 2C.