איילון תיק 3 הבינלאומי

קרן איילון (2C) עוקבת תיק 3 של הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, שמטרתה להתאים את השקעותיה להמלצות ולשינויים המתפרסמים מעת לעת עבור "תיק מספר 3" של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל המורכב מ-70% All-Bond כללי באפיק האג"ח המקומי ומ-30% מדד ת"א-125 במניות מקומיות, כאשר מדד ת"א-125 מחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ומנוהל על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה לאג"ח, מק"מ, פיקדונות ומזומנים לא תפחת מ-70%, והחשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50%. החשיפה למניות מוגבלת לעד 30% והחשיפה למט"ח לעד 50%. בנוסף קיימות מגבלות על אג"ח שאינן בדירוג השקעה ועל סיכוני אשראי מסוימים. מנהל הקרן רשאי, לפי שיקול דעתו, להשתמש גם באסטרטגיית לונג-שורט, אך אינו מתחייב לכך. הקרן מסווגת כאג"ח בארץ - כללי, עם חשיפה של עד 30% למניות, ופרופיל החשיפה שלה הוא 2C. בהתאם לעקרונות תיק 3, נשמר דגש על שילוב בין רכיב אג"חי מרכזי לבין רכיב מנייתי מוגבל, תוך התאמה שוטפת לפרסומי הבנק.