י.ל מניות ערך ת״א 125

קרן נאמנות פתוחה רגילה של ילין לפידות, המתמקדת במניות ערך הנסחרות במדד ת"א 125. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות ערך מתוך מדד ת"א 125, כפי שהן מזוהות באמצעות מודל פנימי של מנהל הקרן. המודל בוחן לפחות אחד מהמכפילים הבאים – מכפיל הון, מכפיל רווח ומכפיל מכירות – ביחס למכפילים המקבילים במדד ת"א 125, ויכול לכלול גם פרמטרים נוספים לפי החלטת ועדת ההשקעות. אם מניה חדלה לעמוד בהגדרת מניית ערך, היא עשויה להמשיך להיחשב כך לתקופת מעבר של עד 30 ימי חישוב מחירים. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד ת"א 125, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), בטיקר TA-125, ונערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן מסווגת כקרן מניות בארץ, בקטגוריית מניות לפי שווי שוק Large & Mid Cap. בנוסף, הקרן רשאית להחזיק בשיעור מוגבל אפיקים אחרים, מזומנים, פיקדונות ותחליפי מזומנים, תוך שמירה על מגבלות חשיפה למניות, מט"ח, אג"ח שאינן בדירוג השקעה ונכסים זרים.