י.ל מניות ערך ת״א 125

קרן נאמנות פתוחה רגילה של ילין לפידות, המתמקדת במניות ערך הנסחרות במדד TA 125. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות ערך מתוך מדד זה, כאשר הגדרת "מניות ערך" נקבעת לפי מודל של מנהל הקרן הבוחן בין היתר מכפיל הון, מכפיל רווח ומכפיל מכירות ביחס למדד TA 125, ויכול לכלול גם פרמטרים נוספים. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד TA 125 במשקל 100%, בסיווג מקומי ובאפיק מניות, והמדד מחושב בשיטת Gross Total Return. הקרן מסווגת תחת מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, ובקטגוריית Large & Mid Cap. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למט"ח עד 30%. בנוסף, שיעור החשיפה המצטבר לאפיקים אחרים שאינם מניות הכלולות במדד TA 125 מוגבל ל-25%, והחזקת ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות עם מדד זר או סחורה ומטבע חוץ מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.