אינווסטור360 מניות ערך יש

קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר במניות ערך הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן, שיעור החשיפה למניות ערך בארץ לא יפחת מ-75% מנכסי הקרן. מניות ערך מוגדרות כמניות שלדעת מנהל הקרן נסחרות במחיר נמוך ביחס לשוויין הכלכלי ו/או ביחס לחברות אחרות בענף, והבחירה בהן מתבססת על שילוב של יחסים פיננסיים, מדדי רווחיות והערכת שווי המבוססת על מכפילים. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד TA-125, במשקל של 100%, במדד השקעה ברוטו ממס. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למט"ח עד 30% בערך מוחלט. בנוסף, הקרן מגבילה את החשיפה לנכסים שאינם מניות ערך בארץ, וכן קובעת מגבלות ביחס לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולסיכוני אשראי מסוימים. יתרת נכסי הקרן מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטורה.