אנליסט מניות ערך

קרן פתוחה רגילה של Analyst המתמקדת במניות הנסחרות בישראל, עם דגש מפורש על מניות ערך. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בישראל, ולפחות 75% יהיו חשופים ל"מניות ערך" כפי שהן מוגדרות על פי מודל פנימי של מנהל הקרן. המודל מבוסס בעיקר על יחסים פיננסיים כגון מכפיל מכירות, מכפיל רווח ומכפיל הון, ומתעדכן אחת לרבעון. הקרן רשאית להחזיק גם נכסים אחרים, אך החשיפה המצטברת לאפיקים שאינם מניות הנסחרות בישראל מוגבלת ל-25% מהשווי הנקי. בנוסף, יתרת הנכסים יכולה להיות מושקעת בני"ע אחרים שאינם סותרים את עקרון מניות הערך, וכן בפיקדונות, מזומנים ותחליפי מזומנים, בכפוף למגבלות המפורטות במדיניות. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי וחשיפה למט"ח עד 30% בערך מוחלט. הקרן מסווגת תחת מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, ומניות All Cap.