טוען...
//
אלטרנטיבות
קרנות דומות.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
LIVE · 28.05.2026קרן פתוחהאיילון
פורצ'ן (2B)י 20/80
ISIN · IL0051334592FUND ID · 5133459
אג״ח כללי בארץ - עד 20% מניות/אג״ח בארץ - כללי/—
קרן נאמנות פתוחה רגילה של Ayalon Mutual Funds, המנוהלת עבור הקרן בידי Fortune Financial Assets Ltd. הקרן מסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי, ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה לאג"ח מכל סוג, לפיקדונות ו/או למזומנים לא תפחת מ-80%, כאשר החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. החשיפה למניות מוגבלת לעד 20% בערך מוחלט, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 30% בערך מוחלט. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 80% All-Bond General באפיק אג"ח מקומי ו-20% TA-125 באפיק מניות מקומי, שניהם בחישוב GTR. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה. לפי מסמך הדיווח, הקרן פטורה ממס במסלול המס שלה, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים. בנוסף, נקבע לה פרופיל חשיפה 2B, שמשמעותו עד 30% חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח, בהתאם להגדרות הדיווח.
נכסים מנוהלים
69.3Mש״ח
תשואה שנתית
+14.02%
יחס שארפ
2.50
דמי ניהול
0.79%
תשואות.
ביצועי הקרן ב־8 חלונות זמן. מצטבר מצד אחד, שנתי ממוצע מהצד השני. מעודכן לתאריך 28.05.2026.
תקופהמצטברתשנתית
MTDמתחילת החודש
+1.41%—YTDמתחילת השנה
+4.74%—1Mחודש אחרון
+1.65%—3M3 חודשים
+3.57%—6M6 חודשים
+5.66%—1Yשנה אחרונה
+14.02%+14.02%3Y3 שנים
+37.37%+11.16%5Y5 שנים
+40.83%+7.09%כמה סיכון באמת.
כמה סיכון לוקחת הקרן ביחס לתשואה שהיא מייצרת. מחושב על פני 365 ימי מסחר, מול ריבית חסרת סיכון של 4.5%.
מדד מרכזי
2.50
יחס שארפהיחס בין תשואה לתנודתיות. מעל 1 נחשב טוב, מעל 2 מצוין. מודד כמה תשואה הקרן מפיקה על כל יחידת סיכון.
יחס סורטינו4.50שארפ על ירידות בלבד. גבוה יותר עדיף.
תנודתיות שנתית4.2%סטיית תקן שנתית של התשואות.
ירידה מירבית-2.9%הצניחה הגדולה ביותר משיא לשפל בתקופה.
מה רשום ברשות.
הפרטים כמו שהם רשומים ברשות ניירות ערך. בלי יפוי.
- סיווג ראשי
- אג״ח כללי בארץ - עד 20% מניות
- סיווג משני
- אג״ח בארץ - כללי
- קטגוריה
- —
- סוג קרן
- קרן פתוחה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- איילון
- נאמן
- מזרחי טפחות נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (B)
- חשיפה למניות
- עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (2)
קרנות דומות.
אותו סיווג, אותה גאוגרפיה. שווה להשוות.
קבין (2B)י 20/80
איילון
אג״ח בארץ - כללי
דמי ניהול0.84%
נכסים₪342M
צפייה בקרן
טרגט 20/80
איילון
אג״ח בארץ - כללי
דמי ניהול0.55%
נכסים₪28M
צפייה בקרן
דיאמונד 20/80 כשרה
איילון
אג״ח בארץ - כללי
דמי ניהול1.39%
נכסים₪56M
צפייה בקרן
פסטרנק שהם 20/80
איילון
אג״ח בארץ - כללי
דמי ניהול0.78%
נכסים₪473M
צפייה בקרן
איילון (2B)י 20/80
איילון
אג״ח בארץ - כללי
דמי ניהול0.75%
נכסים₪72M
צפייה בקרן
אימפקט (2B)י 20/80
איילון
אג״ח בארץ - כללי
דמי ניהול0.85%
נכסים₪63M
צפייה בקרן
סלע 20/80
איילון
אג״ח בארץ - כללי
דמי ניהול0.75%
נכסים₪6M
צפייה בקרן
הראל 20/80
הראל
אג״ח בארץ - כללי
דמי ניהול0.84%
נכסים₪457M
צפייה בקרן
ISPי (2B)י 20/80
איילון
אג״ח בארץ - כללי
דמי ניהול0.80%
נכסים₪34M
צפייה בקרן
פוקוס (2B)י 30/70
איילון
אג״ח בארץ - כללי
דמי ניהול0.79%
נכסים₪638M
צפייה בקרן
