מגדל A-AAA שקלפדיון 2028

קרן נאמנות פתוחה של מגדל, המתמקדת באפיק אג"ח קונצרני שקלי בישראל עם יעד פדיון עד שנת 2028. מדיניות ההשקעות שלה מכוונת בעיקר לאגרות חוב קונצרניות לא צמודות, נקובות בש"ח, של תאגידים שהתאגדו בישראל, אשר מועד הפדיון הסופי שלהן חל לא יאוחר משנת הפדיון, ובדירוג A- ומעלה או דירוג מקביל. לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יוחזקו באג"ח A-AAA שקלי לפדיון, ולפחות 90% מהנכסים יהיו בחשיפה לאג"ח שקליות. הקרן רשאית להחזיק גם מזומנים, פיקדונות בש"ח, מק"מ ואג"ח נוספות המותרות לפי הדין, אך החשיפה לנכסים שאינם אג"ח A-AAA שקלי לפדיון מוגבלת. הקרן אינה חשופה למניות, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 10%. בנוסף, לא תיחשף לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לבנקים וברוקרים מחוץ לקבוצת סיכון האשראי הראשונה, או לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל בונד-שקלי 3-5, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), כך שהקרן פועלת באפיק אג"ח חברות שקלי ללא מניות ובמח"מ ממוקד סביב טווח הפדיון שנקבע.