איביאי יתר

קרן נאמנות פתוחה רגילה של I.B.I, המסווגת כקרן מניות בארץ ומתמקדת במניות Small Cap בישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא "Yeter Shares", כלומר מניות הנכללות במדד יתר מניות המקומי, ובמדיניות ההשקעות נקבע כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הכלולות במדד זה. במקביל, החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות מדד יתר מוגבלת ל-25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4A, כך שחשיפת המניות יכולה להגיע עד 120% מהשווי הנקי, בעוד שהחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 10% בערך מוחלט. בנוסף, המסמך מציין מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח נטולות זיקה לישראל, וכן קובע כי החשיפה הכוללת לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות עם מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ לא תעלה על 10%. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה לפי הסימונים בדוח, והיא אינה מתחייבת לחלק תשלומים.