אש (40) יתר

קרן אלטשולר שחם (40) יתר היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת במניות ישראליות מקבוצת "יתר מניות" ובמכשירים המירים הקשורים אליהן. נכס הייחוס של הקרן הוא "יתר מניות" במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ולפרטי המדד מפנה הקרן לאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן מסווגת תחת מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, ובפרט מניות Small Cap. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מחשיפת הקרן יהיו למניות הנכללות במדד יתר מניות והמירים, בעוד שהחשיפה לנכסים אחרים שאינם מניות אלה מוגבלת לעד 25%, למעט מזומנים, פיקדונות ונכסים מסוימים המותרים לפי דין. החשיפה הכוללת למניות תנוע בין 75% ל-120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והקרן אינה יוצרת חשיפה למט"ח. בנוסף, הקרן מגבילה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל ולסיכוני אשראי מסוימים, וכן מגבילה את השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לעד 10% מהשווי הנקי של נכסיה.