אש (40) יתר

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אלטשולר שחם, המסווגת כקרן מניות בארץ ומתמקדת במניות Small Cap בישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא "Yeter Shares" בסיווג מקומי ובאפיק מניות, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ובמשקל של 100% בנכס הייחוס. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, שיעור החשיפה למניות הנכללות במדד יתר מניות והמירים לא יפחת מ-75%, ושיעור החשיפה הכולל למניות ינוע בין 75% ל-120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה יוצרת חשיפה למט"ח. בנוסף, החשיפה לנכסים שאינם מניות המדד מוגבלת, למעט מזומנים, פיקדונות ונכסים מסוימים המותרים לפי דין. הקרן עשויה להחזיק במידה מוגבלת ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, כך שהשווי הכולל שלהם יחד עם חשיפה לנכסי בסיס הנסחרים בחו"ל באמצעות נגזרים לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 40, כלומר עד 120% חשיפה למניות וללא חשיפה למטבע חוץ.