י.ל. יתר

קרן ילין לפידות (4B) יתר היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת כקרן מניות בישראל ומתמקדת במניות Small Cap מקומיות. נכס הייחוס של הקרן הוא "יתר מניות" במשקל 100%, בסיווג מקומי ובאפיק מניות, כאשר אופן החישוב של נכס הייחוס הוא מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד היתר כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות במדד היתר מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי. הקרן רשאית להגיע לחשיפה מנייתית של עד 120% מהשווי הנקי של נכסיה, וחשיפת המט"ח שלה מוגבלת לעד 30% בערך מוחלט. בנוסף, היקף ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן, בכפוף למגבלות האשראי והדירוג שנקבעו במדיניות.