י.ל. יתר

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Yelin Lapidot, המסווגת כקרן מניות בארץ ומתמקדת בקטגוריית Small Cap המקומית. נכס הייחוס של הקרן הוא Yeter Shares, בסיווג מקומי ובאפיק מניות, בחישוב Gross Total Return. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד Yeter כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות הנכללות במדד זה לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי וחשיפה למט"ח עד 30% בערך מוחלט. בנוסף, המסמך מציין כי השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, יחד עם חשיפה לנכסי בסיס הנסחרים בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת או חשיפה הפוכה.