איביאי כספית שקלית

אי.בי.אי. (00) כספית שקלית היא קרן כספית שקלית פתוחה, שמטרתה להשקיע בנכסים סולידיים קצרי מועד בשקלים, תוך שמירה על חשיפה אפסית למניות ולמט"ח. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל גוב-מק"מ של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ובטיקר TASHTTB. מדיניות ההשקעות מתמקדת באגרות חוב לא צמודות קצרות מועד, במק"מ, בתעודות חוב בדירוג קצר טווח גבוה, וכן בפיקדונות ומזומנים בש"ח. אגרות חוב שאינן ממשלתיות נדרשות בדרך כלל לדירוג AA ומעלה, ותעודות חוב לדירוג A-1 ומעלה או מקביליהם. משך החיים הממוצע של כלל נכסי הקרן לא יעלה בכל עת על 90 ימים. הקרן מחזיקה רק נכסים נקובי ש"ח, ואינה יוצרת חשיפה למניות, למטבע חוץ או לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. בנוסף, הקרן יוצרת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. סיווג הקרן הוא קרן כספית, כותרת ראשית כספית שקלית, וכותרת משנית כספית שקלית עם קונצרני.