איביאי כספית ניהול נזילות

אי.בי.אי. (00) כספית ניהול נזילות היא קרן כספית שקלית עם קונצרני, שמטרתה לנהל נזילות באמצעות השקעה בנכסים סולידיים, קצרים ובעלי נזילות גבוהה. הקרן משקיעה בעיקר במק"מ, באגרות חוב שקליות לא צמודות קצרות מועד הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר, בתעודות חוב קצרות, וכן בפיקדונות לזמן קצוב ובמזומנים בש"ח. באג"ח שאינן מונפקות בידי המדינה נדרש בדרך כלל דירוג גבוה, ובחלק מהמקרים לפחות AA או דירוג מקביל. משך החיים הממוצע של כלל נכסי הקרן לא יעלה בכל עת על 90 ימים. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות או למט"ח, ואינה מיועדת לחשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. בנוסף, החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מוגבלת לקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל גוב-מק"מ, במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ומפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב תחת הטיקר TASHTTB. כל ניירות הערך, הפיקדונות והמזומנים בקרן נקובים בש"ח.