מיטב עוקבת תיק 2 בינל

קרן מיטב (2B) עוקבת תיק 2 של הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, שמדיניותה נבנית בהתאם לפרסומים של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ לגבי "תיק מס' 2" – תמהיל מומלץ של אפיקי השקעה ועקרונות כלליים להשקעה. הקרן אינה עוקבת אחר מדד שוק יחיד, אלא אחר תיק ייחוס המבוסס על הקצאות מומלצות, כאשר נכס הייחוס המוצהר הוא All-Bond כללי בחישוב GTR ובמשקל 100%. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, והחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת ל-25%. החשיפה למניות מוגבלת לעד 15% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. בנוסף, הקרן רשאית ליצור חשיפה רק לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה. הקרן מתאימה את השקעותיה לשינויים בפרסומי הבנק, בדרך כלל עד יום חישוב המחירים העשירי לאחר שינוי. נכון ל-1.4.2025, העקרונות כוללים בין היתר מגבלת מרכיב סיכון של עד 20%, מח"מ ממוצע של עד 5 שנים, חשיפה מינימלית לרכיב חו"ל, טווח חשיפה למט"ח, וטווח חשיפה למניות, תוך העדפה לכך שלפחות שני שלישים מהחשיפה המנייתית יופנו לשווקי חו"ל.