מיטב עוקבת תיק 2 בינל

קרן זו היא קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המוגדרת כקרן עוקבת תיק של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ. מדיניות ההשקעות שלה מבוססת על פרסומים של הבנק הכוללים שיעורי חשיפה מומלצים לאפיקי השקעה שונים ועקרונות כלליים להשקעה, כפי שהם מתעדכנים מעת לעת. לפי המדיניות המפורטת במסמך, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת ל-25%. החשיפה למניות לא תעלה על 15%, והחשיפה למט"ח לא תעלה על 30%. עוד נקבע כי הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. נכון ליום 1.4.2025, העקרונות הכלליים כוללים בין היתר מגבלת מח"מ של עד 5 שנים, חשיפה מינימלית לרכיב חו"ל של 10%, חשיפה מנייתית בטווח של 12% עד 15%, וללא חשיפה לסחורות. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond General, בסיווג מקומי ובאפיק אג"ח, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס.