אנליסט מניות ארה״ב

אנליסט (4D) מניות ארה"ב היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת במניות הנסחרות בארה"ב. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות אמריקאיות, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות הנסחרות בארה"ב מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, בקטגוריית מניות גיאוגרפי, עם מיקוד בארה"ב וחשיפת מט"ח. פרופיל החשיפה שלה הוא 4D, כלומר חשיפה מרבית של עד 120% למניות ועד 120% למטבע חוץ בערך מוחלט. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא מדד S&P 500 - NTR, מדד מניות אמריקאי המחושב בגרסת Net Total Return, עם טיקר SPTR500N, בעריכת S&P Dow Jones Indices LLC. בנוסף, הקרן מתייחסת גם לדולר ארה"ב כנכס ייחוס מטבעי. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת פעיל בניהול יתרת הנכסים, לרבות שימוש אפשרי בנגזרים וחשיפה לניירות ערך חוץ, בכפוף למגבלות המדיניות והדין.