קסםאקטAA ומעלה ו/או מדינה

קרן קסם אקטיב (0B) AA ומעלה ו/או מדינה היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, ללא מניות, בדירוג גבוה בלבד. מטרת ההשקעה היא חשיפה בעיקר לאגרות חוב כלליות בדירוג גבוה הנסחרות בישראל – אג"ח בדירוג AA- ומעלה ו/או אגרות חוב של מדינת ישראל. לפי מדיניות הקרן, לפחות 75% מהשווי הנקי יושקעו באג"ח מסוג זה, והקרן לא תהיה חשופה לאג"ח שאינן עומדות בהגדרה זו. בנוסף, לא תהיה בקרן חשיפה למניות, ולא תהיה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב אליהן הקרן חשופה לא יעלה על 5 שנים. חשיפת המט"ח מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי, בהתאם לפרופיל החשיפה 0B. נכס הייחוס של הקרן הוא סל משוקלל של מדדי אג"ח מקומיים של הבורסה בתל אביב: 30% מדד תל גוב-כללי, 35% מדד תל בונד-צמודות AA-AAA ו-35% מדד תל בונד-שקלי AA-AAA. המדדים מחושבים כמדדי השקעה ברוטו ממס (GTR) ובשקלים. הקרן מנוהלת באופן אקטיבי ואינה מוגדרת כקרן מחקה.