אש תיק השקעות ללא מניות

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אלטשולר שחם, המיועדת לניהול תיק אג"ח ללא חשיפה למניות. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 0B, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה לנכסים שאינם אג"ח ישראליות – למעט מט"ח, מזומנים, פיקדונות ונכסים מסוימים המותרים לקרן כספית ללא קונצרני – לא תעלה על 25%. בנוסף, סך ניירות הערך הזרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה חשופה למניות, ואינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה או לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, למעט חריגים מוגדרים בדירוג גבוה. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% All-Bond כללי מקומי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס, ו-10% ICE BofA 5-10 Year US Corporate Index בטיקר C6A0, גם הוא במדד השקעה ברוטו ממס. הקרן מסווגת בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות.