איביאי קונצרני משתנה

קרן נאמנות פתוחה רגילה של I.B.I, המסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, ומתמקדת בעיקר באגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית משתנה הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאפיק זה, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות או למט"ח, ולכן פרופיל החשיפה שלה הוא 00. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד All-Bond Floating Rate Shekel, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ונערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן עשויה להיחשף גם לאג"ח שאינו בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולת זיקה לישראל, בכפוף להוראות הדין. בנוסף, החשיפה הכוללת לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות עם מדד זר או סחורה, מטבע חוץ ונגזרים הנסחרים בחו"ל מוגבלת ל-10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן.