מיטב (!) אג״ח ממשלתי

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המסווגת בתחום אג"ח בארץ - מדינה, ומתמקדת בעיקר באגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה, לרבות מק"מ. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב ממשלתיות, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, ופרופיל החשיפה שלה הוא 0B, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למט"ח. נכס הייחוס של הקרן מורכב משני מדדי אג"ח ממשלתיים מקומיים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב: Tel Gov Linked 2-5 ו-Tel Gov Shekel 2-5, כל אחד במשקל של 50%, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס. הקרן מוגדרת כקרן פטורה לצורכי מס, אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ויחידותיה מוצעות ללא הגבלה. בנוסף, הקרן עשויה להיחשף גם לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולות זיקה לישראל, בכפוף להוראות הדין ולמגבלות המפורטות במדיניות ההשקעות.